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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 157.00 | 2 623.00 | 112 534.00 | 115 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 230 191.00 | 2 623.00 | 6 227 568.00 | 6 230 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 299.00 | | 80 299.00 | 80 299.00 |
BZ Autres créances | 2 203 050.00 | | 2 203 050.00 | 2 203 050.00 |
CF Disponibilités | 53 456.00 | | 53 456.00 | 53 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 884.00 | | 23 884.00 | 23 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 360 688.00 | | 2 360 688.00 | 2 360 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 590 880.00 | 2 623.00 | 8 588 257.00 | 8 590 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 6 115 034.00 | | 6 115 034.00 | 6 115 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 431 424.00 | 4 912 476.00 | | 7 431 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 927.00 | 2 518 948.00 | | 31 927.00 |
DK Provisions réglementées | 33 784.00 | 32 034.00 | | 33 784.00 |
DL TOTAL (I) | 7 541 135.00 | 7 507 458.00 | | 7 541 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 488.00 | 1 028 266.00 | | 677 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 791.00 | 193 595.00 | | 306 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 247.00 | 7 982.00 | | 6 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 891.00 | 69 693.00 | | 32 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 704.00 | 22 198.00 | | 23 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 121.00 | 1 321 735.00 | | 1 047 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 588 257.00 | 8 829 193.00 | | 8 588 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 236.00 | 647 743.00 | | 726 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 454.00 | | 337 454.00 | 337 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 454.00 | | 337 454.00 | 337 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 623.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 253.00 | 2 646.00 | | 1 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 464.00 | 50.00 | | 7 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 464.00 | 50.00 | | 7 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | 65.00 | | 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 344.00 | 1 815.00 | | 2 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 119.00 | -1 765.00 | | 5 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 466.00 | 37 741.00 | | 6 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 363.00 | 2 890 570.00 | | 368 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 436.00 | 371 621.00 | | 336 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 927.00 | 2 518 948.00 | | 31 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 115 034.00 | | 115 157.00 | 6 115 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 115 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 230 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 157.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 115 034.00 | | | 6 115 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 623.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 704.00 | 23 704.00 | | 23 704.00 |
UX Autres créances clients | 80 299.00 | 80 299.00 | | 80 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
VB T. V. A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VC Groupe et associés | 2 147 548.00 | 2 147 548.00 | | 2 147 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 992.00 | 353 107.00 | 320 885.00 | 673 992.00 |
VI Groupe et associés | 306 791.00 | 306 791.00 | | 306 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 278.00 | 31 278.00 | | 31 278.00 |
VP Divers | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 307 233.00 | 2 307 233.00 | | 2 307 233.00 |
VW T.V.A. | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 121.00 | 726 236.00 | 320 885.00 | 1 047 121.00 |