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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 476.00 | 4 524.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 076.00 | 117 626.00 | 9 450.00 | 127 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 450.00 | | 155 450.00 | 155 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 599.00 | 129 528.00 | 411 072.00 | 540 599.00 |
BT Marchandises | 179 602.00 | | 179 602.00 | 179 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 284.00 | | 191 284.00 | 191 284.00 |
BZ Autres créances | 120 445.00 | | 120 445.00 | 120 445.00 |
CF Disponibilités | 712 721.00 | | 712 721.00 | 712 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 944.00 | | 1 206 944.00 | 1 206 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 543.00 | 129 528.00 | 1 618 016.00 | 1 747 543.00 |
CU Autres participations | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 916 251.00 | 814 273.00 | | 916 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 603.00 | 101 978.00 | | 198 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 854.00 | 927 251.00 | | 1 125 854.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 327.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 873.00 | 278 821.00 | | 243 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 413.00 | 135 698.00 | | 155 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 395.00 | 45 941.00 | | 60 395.00 |
EA Autres dettes | 32 202.00 | 2 292.00 | | 32 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 162.00 | 463 358.00 | | 492 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 016.00 | 1 390 609.00 | | 1 618 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 289.00 | 429 486.00 | | 248 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 091.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 599.00 | | 5 000.00 | 535 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 141.00 | | | 163 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 360.00 | | 5 000.00 | 135 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 098.00 | | | 237 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 890.00 | 4 638.00 | | 124 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 748.00 | 4 638.00 | | 121 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 413.00 | 155 413.00 | | 155 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 715.00 | 29 715.00 | | 29 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 202.00 | 32 202.00 | | 32 202.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 450.00 | | 155 450.00 | 155 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
UX Autres créances clients | 191 284.00 | 191 284.00 | | 191 284.00 |
VB T. V. A. | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
VC Groupe et associés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 873.00 | | 243 873.00 | 243 873.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 151.00 | 107 151.00 | | 107 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 570.00 | 314 621.00 | 233 950.00 | 548 570.00 |
VW T.V.A. | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 162.00 | 248 289.00 | 243 873.00 | 492 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 944.00 | | | 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
ST Autres comptes | 34 809.00 | | | 34 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 839.00 | | | 58 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 952.00 | | | 192 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 108.00 | | | 70 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 888.00 | | | 106 888.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |