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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 972.00 | 6 903.00 | 73 069.00 | 79 972.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
072 Créances – Autres | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
084 Disponibilités | 24 412.00 | | 24 412.00 | 24 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 415.00 | | 25 415.00 | 25 415.00 |
110 Total général Actif | 25 415.00 | | 25 415.00 | 25 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 708.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 285 972.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 212.00 | | | 152 212.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 264.00 | | | 264.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 399.00 | | | 155 399.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 551.00 | | | 58 551.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 543.00 | | | -10 543.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 370.00 | | | 370.00 |
242 Autres charges externes. | 3 254.00 | 1 596.00 | | 3 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 838.00 | 683.00 | | 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 2 138.00 | 2 998.00 | | 2 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
262 Autres charges | 264.00 | | | 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 494.00 | 11 277.00 | | 12 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 494.00 | -11 277.00 | | -12 494.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 885.00 | | | 885.00 |
294 Charges financières | 250.00 | 232.00 | | 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | | | 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 734.00 | -11 508.00 | | -12 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 457.00 | | | 36 457.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 42 191.00 | | | 42 191.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 35 398.00 | | | 35 398.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 398.00 | | | 35 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 285 972.00 | | | 285 972.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 398.00 | | | 35 398.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 35 398.00 | | | 35 398.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 35 398.00 | | | 35 398.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 35 398.00 | | | 35 398.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 35 398.00 | | | 35 398.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 626.00 | | | 626.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |