| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 345.00 | 38 345.00 | | 38 345.00 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 464.00 | 3 218.00 | 3 246.00 | 6 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 171.00 | 292 024.00 | 10 146.00 | 302 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 373.00 | | 19 373.00 | 19 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 368.00 | 333 587.00 | 457 780.00 | 791 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
BT Marchandises | 70 506.00 | | 70 506.00 | 70 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 317.00 | | 15 317.00 | 15 317.00 |
BZ Autres créances | 188 430.00 | | 188 430.00 | 188 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CF Disponibilités | 160 068.00 | | 160 068.00 | 160 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 335.00 | | 20 335.00 | 20 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 344.00 | | 460 344.00 | 460 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 712.00 | 333 587.00 | 918 124.00 | 1 251 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 349 819.00 | 286 976.00 | | 349 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 688.00 | 62 843.00 | | 81 688.00 |
DL TOTAL (I) | 437 007.00 | 355 319.00 | | 437 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 084.00 | 252 596.00 | | 250 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 819.00 | 10 055.00 | | 31 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 498.00 | 63 038.00 | | 132 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 576.00 | 95 504.00 | | 65 576.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | 43 255.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 117.00 | 464 449.00 | | 481 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 124.00 | 819 768.00 | | 918 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 963.00 | 211 853.00 | | 288 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 467.00 | | 8 506.00 | 784 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 605.00 | 791 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 605.00 | 308 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 345.00 | | | 463 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 734.00 | | 8 506.00 | 301 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 508.00 | 9 685.00 | 1 605.00 | 325 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 345.00 | | | 38 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 162.00 | 9 685.00 | 1 605.00 | 287 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 498.00 | 132 498.00 | | 132 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 003.00 | 44 003.00 | | 44 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 373.00 | | 19 373.00 | 19 373.00 |
UX Autres créances clients | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
VB T. V. A. | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VC Groupe et associés | 168 604.00 | 168 604.00 | | 168 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 084.00 | 57 930.00 | 192 154.00 | 250 084.00 |
VI Groupe et associés | 31 819.00 | 31 819.00 | | 31 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 455.00 | 224 083.00 | 19 373.00 | 243 455.00 |
VW T.V.A. | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 117.00 | 288 963.00 | 192 154.00 | 481 117.00 |