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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 103.00 | 1 984.00 | 4 119.00 | 6 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 974.00 | 85 807.00 | 13 166.00 | 98 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 015.00 | 40 221.00 | 12 793.00 | 53 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 241.00 | 128 013.00 | 33 227.00 | 161 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 605.00 | | 106 605.00 | 106 605.00 |
BT Marchandises | 167 397.00 | | 167 397.00 | 167 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 486.00 | 25 339.00 | 67 146.00 | 92 486.00 |
BZ Autres créances | 37 624.00 | | 37 624.00 | 37 624.00 |
CF Disponibilités | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 099.00 | 25 339.00 | 387 759.00 | 413 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 340.00 | 153 353.00 | 420 986.00 | 574 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
DH Report à nouveau | 67 560.00 | 79 103.00 | | 67 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 607.00 | -11 543.00 | | -4 607.00 |
DL TOTAL (I) | 91 222.00 | 95 830.00 | | 91 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 969.00 | 17 642.00 | | 17 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 753.00 | 118 774.00 | | 99 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 501.00 | 28 069.00 | | 29 501.00 |
EA Autres dettes | 171 242.00 | 167 357.00 | | 171 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 763.00 | 343 139.00 | | 329 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 986.00 | 438 970.00 | | 420 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 391.00 | 337 652.00 | | 327 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 482.00 | 6 729.00 | | 12 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 754.00 | 99 754.00 | | 99 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 243.00 | 171 243.00 | | 171 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
UX Autres créances clients | 61 553.00 | 61 553.00 | | 61 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 933.00 | 30 933.00 | | 30 933.00 |
VB T. V. A. | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 487.00 | 3 115.00 | 2 372.00 | 5 487.00 |
VI Groupe et associés | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 894.00 | 111 894.00 | | 111 894.00 |
VW T.V.A. | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 764.00 | 327 392.00 | 2 372.00 | 329 764.00 |