| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 339 878.00 | 339 878.00 | | 339 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 457 878.00 | 928 878.00 | 1 529 000.00 | 2 457 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 229.00 | | 151 229.00 | 151 229.00 |
BZ Autres créances | 2 191 152.00 | | 2 191 152.00 | 2 191 152.00 |
CF Disponibilités | 146 785.00 | | 146 785.00 | 146 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 489 165.00 | | 2 489 165.00 | 2 489 165.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 947 044.00 | 928 878.00 | 4 018 165.00 | 4 947 044.00 |
CU Autres participations | 2 118 000.00 | 589 000.00 | 1 529 000.00 | 2 118 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 605 900.00 | 1 605 900.00 | | 1 605 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 124.00 | 34 191.00 | | 66 124.00 |
DG Autres réserves | 713 649.00 | 106 913.00 | | 713 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 243.00 | 638 669.00 | | 786 243.00 |
DL TOTAL (I) | 3 171 916.00 | 2 385 673.00 | | 3 171 916.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 371.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 371.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 192.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 888.00 | 88 499.00 | | 48 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 243.00 | 14 124.00 | | 16 243.00 |
EA Autres dettes | 750 000.00 | 1 840 000.00 | | 750 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 312.00 | 1 942 815.00 | | 815 312.00 |
ED (V) | 30 938.00 | 10 975.00 | | 30 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 018 165.00 | 4 361 835.00 | | 4 018 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 312.00 | 1 942 815.00 | | 415 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 192.00 | | 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 552.00 | 3 000.00 | 217 552.00 | 214 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 552.00 | 3 000.00 | 217 552.00 | 214 552.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 662 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 052.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 792.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757 945.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 335.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 708 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 793.00 | 450.00 | | 24 793.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 581 107.00 | | | 1 581 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 605 901.00 | 450.00 | | 1 605 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 605 906.00 | | | 1 605 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 605 906.00 | | | 1 605 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | 450.00 | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 581 399.00 | 857 057.00 | | 2 581 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 156.00 | 218 389.00 | | 1 795 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 242.00 | 638 668.00 | | 786 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 047 202.00 | | 19 962.00 | 4 047 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 605 900.00 | 2 457 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 609 286.00 | 2 457 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 386.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 043 816.00 | | 19 962.00 | 4 043 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 319 916.00 | 19 962.00 | | 319 916.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 371.00 | | 22 371.00 | 22 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 514 816.00 | 19 962.00 | 1 605 900.00 | 2 514 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 537 187.00 | 19 962.00 | 1 628 271.00 | 2 537 187.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 19 962.00 | 1 628 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 888.00 | 48 888.00 | | 48 888.00 |
UP Prêts | 339 878.00 | 339 878.00 | | 339 878.00 |
UX Autres créances clients | 151 229.00 | 151 229.00 | | 151 229.00 |
VB T. V. A. | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VC Groupe et associés | 2 183 033.00 | 233 033.00 | 1 950 000.00 | 2 183 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 750 000.00 | 350 000.00 | 400 000.00 | 750 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 682 259.00 | 732 259.00 | 1 950 000.00 | 2 682 259.00 |
VW T.V.A. | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 312.00 | 415 312.00 | 400 000.00 | 815 312.00 |