| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 862.00 | 161 433.00 | 54 429.00 | 215 862.00 |
040 Immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 090.00 | 163 946.00 | 61 144.00 | 225 090.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 557.00 | | 35 557.00 | 35 557.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 666.00 | | 26 666.00 | 26 666.00 |
072 Créances – Autres | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
084 Disponibilités | 34 838.00 | | 34 838.00 | 34 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 808.00 | | 105 808.00 | 105 808.00 |
110 Total général Actif | 330 898.00 | 163 946.00 | 166 952.00 | 330 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 995.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 323.00 | |
172 Autres dettes | | | 136 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 952.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 344 639.00 | | | 344 639.00 |
222 Production stockée | -17 164.00 | | | -17 164.00 |
230 Autres produits | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 805.00 | | | 329 805.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 292.00 | | | 111 292.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 093.00 | | | -5 093.00 |
242 Autres charges externes. | 75 516.00 | | | 75 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 709.00 | | | 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 037.00 | | | 79 037.00 |
252 Charges sociales | 40 347.00 | | | 40 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 485.00 | | | 325 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
294 Charges financières | 587.00 | | | 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33.00 | | | 33.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 680.00 | | | 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 411.00 | | | 224 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 680.00 | | | 680.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 071.00 | | | 38 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 128.00 | | | 34 128.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |