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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 264.00 | 19 962.00 | 1 302.00 | 21 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 261.00 | 22 962.00 | 13 299.00 | 36 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 821.00 | 42 924.00 | 20 898.00 | 63 821.00 |
BT Marchandises | 129 397.00 | | 129 397.00 | 129 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 277.00 | 113 763.00 | 562 514.00 | 676 277.00 |
BZ Autres créances | 358 336.00 | | 358 336.00 | 358 336.00 |
CF Disponibilités | 75 904.00 | | 75 904.00 | 75 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 824.00 | 113 763.00 | 1 131 061.00 | 1 244 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 646.00 | 156 687.00 | 1 151 959.00 | 1 308 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 132 742.00 | | |
DH Report à nouveau | -51 846.00 | -354 741.00 | | -51 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 441.00 | 170 154.00 | | 81 441.00 |
DL TOTAL (I) | 262 594.00 | 181 154.00 | | 262 594.00 |
DP Provisions pour risques | 213 939.00 | 213 939.00 | | 213 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 939.00 | 213 939.00 | | 213 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 320.00 | 114 037.00 | | 42 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 169.00 | 609 097.00 | | 509 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 843.00 | 98 500.00 | | 122 843.00 |
EA Autres dettes | 1 007.00 | 5 092.00 | | 1 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 426.00 | 826 812.00 | | 675 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 959.00 | 1 221 905.00 | | 1 151 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 340.00 | 826 812.00 | | 675 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 320.00 | 114 037.00 | | 42 320.00 |