| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 180.00 | 17 651.00 | 8 529.00 | 26 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 563.00 | 36 159.00 | 40 404.00 | 76 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 742.00 | 53 810.00 | 48 933.00 | 102 742.00 |
BZ Autres créances | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
CF Disponibilités | 65 679.00 | | 65 679.00 | 65 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 356.00 | | 77 356.00 | 77 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 098.00 | 53 810.00 | 126 289.00 | 180 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 73 428.00 | 73 428.00 | | 73 428.00 |
DH Report à nouveau | -14 261.00 | -3 864.00 | | -14 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 219.00 | -10 398.00 | | 22 219.00 |
DL TOTAL (I) | 82 486.00 | 60 266.00 | | 82 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 254.00 | 36 975.00 | | 27 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 019.00 | 18 103.00 | | 7 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 514.00 | | 1 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 944.00 | 1 375.00 | | 7 944.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 803.00 | 58 029.00 | | 43 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 289.00 | 118 296.00 | | 126 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 359.00 | | 3 383.00 | 99 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 959.00 | 9 851.00 | | 43 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 959.00 | 9 851.00 | | 43 959.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 254.00 | 27 254.00 | | 27 254.00 |
VI Groupe et associés | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VW T.V.A. | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 803.00 | 43 803.00 | | 43 803.00 |