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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 358 261.00 | | 358 261.00 | 358 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 537.00 | 18 006.00 | 20 530.00 | 38 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 898.00 | 18 856.00 | 379 042.00 | 397 898.00 |
BT Marchandises | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BZ Autres créances | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
CF Disponibilités | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 714.00 | | 30 714.00 | 30 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 612.00 | 18 856.00 | 409 756.00 | 428 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 287 409.00 | 287 409.00 | | 287 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 738.00 | 35 535.00 | | 21 738.00 |
DL TOTAL (I) | 314 647.00 | 328 444.00 | | 314 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 044.00 | 2 308.00 | | 2 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 044.00 | 2 308.00 | | 2 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 574.00 | 28 139.00 | | 15 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 368.00 | 35 697.00 | | 33 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 498.00 | 13 418.00 | | 19 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 625.00 | 23 005.00 | | 24 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 065.00 | 100 258.00 | | 93 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 756.00 | 431 010.00 | | 409 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 065.00 | 100 258.00 | | 93 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 865.00 | | 380 865.00 | 380 865.00 |
FG Production vendue services | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 172.00 | | 384 172.00 | 384 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 044.00 | |
GE Autres charges | | | 1 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 862.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 664.00 | 1 001.00 | | 1 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324.00 | 37.00 | | 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324.00 | 6 287.00 | | 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | 90.00 | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | 90.00 | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | 6 197.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 836.00 | 5 389.00 | | 3 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 806.00 | 349 434.00 | | 386 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 068.00 | 313 899.00 | | 365 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 738.00 | 35 535.00 | | 21 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 615.00 | 5 145.00 | | 3 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 185.00 | | 1 397.00 | 397 185.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 685.00 | 397 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 636.00 | 39 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 261.00 | | | 358 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 625.00 | | 1 397.00 | 38 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299.00 | | | 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 152.00 | 3 704.00 | | 15 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 152.00 | 3 704.00 | | 15 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 308.00 | 2 044.00 | 2 308.00 | 2 308.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 308.00 | 2 044.00 | 2 308.00 | 2 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 308.00 | 2 044.00 | 2 308.00 | 2 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
VI Groupe et associés | 33 368.00 | 33 368.00 | | 33 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VW T.V.A. | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 065.00 | 93 065.00 | | 93 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 106.00 | 5 453.00 | | 21 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 761.00 | 7 204.00 | | 6 761.00 |
ST Autres comptes | 38 335.00 | 31 461.00 | | 38 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 609.00 | 23 609.00 | | 23 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 108.00 | 1 094.00 | | 1 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 214.00 | 6 547.00 | | 22 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 657.00 | | | 74 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 949.00 | | | 36 949.00 |
ZE Dividendes | 35 535.00 | | | 35 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 704.00 | 62 274.00 | | 68 704.00 |