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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 102.00 | 179 428.00 | 50 674.00 | 230 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 434.00 | 118 733.00 | 164 701.00 | 283 434.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 835.00 | 299 070.00 | 226 765.00 | 525 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 965.00 | | 115 965.00 | 115 965.00 |
BN En cours de production de biens | 29 608.00 | | 29 608.00 | 29 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 675.00 | | 37 675.00 | 37 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 275.00 | 411 652.00 | 533 624.00 | 945 275.00 |
BZ Autres créances | 111 321.00 | | 111 321.00 | 111 321.00 |
CF Disponibilités | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 822.00 | 411 652.00 | 833 171.00 | 1 244 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 658.00 | 710 722.00 | 1 059 936.00 | 1 770 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 396 483.00 | 372 146.00 | | 396 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 007 401.00 | 24 337.00 | | -1 007 401.00 |
DL TOTAL (I) | -588 918.00 | 418 483.00 | | -588 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 743.00 | 188 717.00 | | 726 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 981.00 | 80 408.00 | | 41 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | 17 199.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 693.00 | 677 160.00 | | 448 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 334.00 | 343 232.00 | | 419 334.00 |
EA Autres dettes | 7 604.00 | 7 947.00 | | 7 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 854.00 | 1 314 664.00 | | 1 648 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 936.00 | 1 733 147.00 | | 1 059 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 981.00 | | | 41 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 107 048.00 | | 1 107 048.00 | 1 107 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 048.00 | | 1 107 048.00 | 1 107 048.00 |
FM Production stockée | | | -103 918.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 379 860.00 | |
GE Autres charges | | | 3 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 252 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 032 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 041 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 275.00 | | | 24 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 479.00 | 24 000.00 | | 3 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 754.00 | 24 000.00 | | 27 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 17.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257.00 | 20 066.00 | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | 20 083.00 | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 431.00 | 3 917.00 | | 27 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 336.00 | 6 336.00 | | -6 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 189.00 | 3 311 713.00 | | 1 248 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 255 590.00 | 3 287 376.00 | | 2 255 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 007 401.00 | 24 337.00 | | -1 007 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 680.00 | 49 051.00 | | 30 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 872.00 | | 69 386.00 | 510 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 422.00 | 525 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 422.00 | 513 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 872.00 | | 63 086.00 | 504 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 090.00 | | 6 300.00 | 5 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 967.00 | 39 268.00 | 50 165.00 | 309 967.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 910.00 | | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 057.00 | 39 268.00 | 50 165.00 | 309 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 693.00 | 448 693.00 | | 448 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 186.00 | 23 186.00 | | 23 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 867.00 | 129 867.00 | | 129 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
UX Autres créances clients | 398 839.00 | 398 839.00 | | 398 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 546 437.00 | 546 437.00 | | 546 437.00 |
VB T. V. A. | 78 815.00 | 78 815.00 | | 78 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 798.00 | 220 798.00 | | 220 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 608.00 | 3 674.00 | 405 097.00 | 496 608.00 |
VI Groupe et associés | 41 981.00 | 41 981.00 | | 41 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 479 216.00 | | | 479 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VP Divers | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 659.00 | 1 072 659.00 | | 1 072 659.00 |
VW T.V.A. | 259 891.00 | 259 891.00 | | 259 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 016.00 | 1 142 083.00 | 405 097.00 | 1 635 016.00 |