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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 491.00 | 26 491.00 | | 26 491.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
AH Fonds commercial | 168 940.00 | 100 000.00 | 68 940.00 | 168 940.00 |
AP Constructions | 5 177.00 | 2 441.00 | 2 735.00 | 5 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 670.00 | 74 128.00 | 38 541.00 | 112 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 774.00 | 5 342.00 | 431.00 | 5 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 391.00 | 208 726.00 | 110 664.00 | 319 391.00 |
CF Disponibilités | 38 590.00 | | 38 590.00 | 38 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 796.00 | | 70 796.00 | 70 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 188.00 | 208 726.00 | 181 461.00 | 390 188.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DH Report à nouveau | -1 512.00 | -1 345.00 | | -1 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 618.00 | -166.00 | | -124 618.00 |
DL TOTAL (I) | -106 074.00 | 18 543.00 | | -106 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518.00 | 291.00 | | 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 128.00 | 3 939.00 | | 8 128.00 |
EA Autres dettes | 10 218.00 | 9 857.00 | | 10 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 536.00 | 258 268.00 | | 287 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 461.00 | 276 811.00 | | 181 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 536.00 | | | 287 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518.00 | 291.00 | | 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 730.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 592.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 585.00 | 45 000.00 | | 2 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 585.00 | 46 592.00 | | 2 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | | | 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 648.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 474.00 | 648.00 | | 100 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 889.00 | 45 943.00 | | -97 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 228.00 | 135 720.00 | | 103 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 846.00 | 135 887.00 | | 227 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 618.00 | -166.00 | | -124 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 685.00 | | | 329 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 491.00 | | | 26 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 391.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322.00 | | | 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 831.00 | | | 133 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 204.00 | 13 371.00 | 10 359.00 | 132 204.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 491.00 | | | 26 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 813.00 | | | 26 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 900.00 | 13 371.00 | 10 359.00 | 78 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 461.00 | 143 461.00 | | 143 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 556.00 | 143 556.00 | | 143 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 205.00 | 32 205.00 | | 32 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 536.00 | 287 536.00 | | 287 536.00 |