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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 3 243 175.00 | | 3 243 175.00 | 3 243 175.00 |
BT Marchandises | 371 813.00 | | 371 813.00 | 371 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 198.00 | | 246 198.00 | 246 198.00 |
BZ Autres créances | 213 572.00 | | 213 572.00 | 213 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 471 160.00 | | 1 471 160.00 | 1 471 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 553 298.00 | | 5 553 298.00 | 5 553 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 553 298.00 | | 5 553 298.00 | 5 553 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 298 389.00 | 317 676.00 | | 298 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 992.00 | -19 287.00 | | 92 992.00 |
DL TOTAL (I) | 407 881.00 | 314 889.00 | | 407 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 198.00 | 780 720.00 | | 791 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 763.00 | 39 975.00 | | 40 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 635.00 | 546 642.00 | | 1 277 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 834.00 | 268 795.00 | | 112 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 922 988.00 | 2 791 750.00 | | 2 922 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 145 417.00 | 4 427 882.00 | | 5 145 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 553 298.00 | 4 742 771.00 | | 5 553 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 104 654.00 | 4 387 907.00 | | 5 104 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 635.00 | 1 277 635.00 | | 1 277 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 834.00 | 112 834.00 | | 112 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791 198.00 | 791 198.00 | | 791 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 922 988.00 | 2 922 988.00 | | 2 922 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 198.00 | 246 198.00 | | 246 198.00 |
VP Divers | 213 572.00 | 213 572.00 | | 213 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 624.00 | 461 624.00 | | 461 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 104 654.00 | 5 104 654.00 | | 5 104 654.00 |