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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 631.00 | 36 124.00 | 3 507.00 | 39 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 631.00 | 36 124.00 | 3 507.00 | 39 631.00 |
BT Marchandises | 829 022.00 | | 829 022.00 | 829 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 538.00 | | 293 538.00 | 293 538.00 |
BZ Autres créances | 1 349 552.00 | | 1 349 552.00 | 1 349 552.00 |
CF Disponibilités | 74 174.00 | | 74 174.00 | 74 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 551 783.00 | | 2 551 783.00 | 2 551 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 414.00 | 36 124.00 | 2 555 290.00 | 2 591 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 809.00 | 3 168.00 | | 7 809.00 |
DG Autres réserves | 148 367.00 | 60 185.00 | | 148 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 114.00 | 92 823.00 | | 164 114.00 |
DL TOTAL (I) | 357 289.00 | 193 175.00 | | 357 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 737 168.00 | 924 790.00 | | 1 737 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 419.00 | 199 666.00 | | 282 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 414.00 | 91 969.00 | | 178 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 001.00 | 1 216 425.00 | | 2 198 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 290.00 | 1 409 600.00 | | 2 555 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 198 001.00 | 1 216 425.00 | | 2 198 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 778 662.00 | | 4 778 662.00 | 4 778 662.00 |
FG Production vendue services | 312 315.00 | | 312 315.00 | 312 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 090 977.00 | | 5 090 977.00 | 5 090 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 330 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 519 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 284 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 537 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 618 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 995 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 910.00 | 3 594.00 | | 81 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 910.00 | 3 594.00 | | 81 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 322.00 | -3 594.00 | | -78 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 057.00 | 46 404.00 | | 82 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 353 100.00 | 3 193 204.00 | | 5 353 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 188 986.00 | 3 100 381.00 | | 5 188 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 114.00 | 92 823.00 | | 164 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 925.00 | | 29 121.00 | 35 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 415.00 | | 39 631.00 | 25 415.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 415.00 | | 39 631.00 | 25 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 925.00 | | 29 121.00 | 35 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 301.00 | 3 105.00 | 1 282.00 | 34 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 301.00 | 3 105.00 | 1 282.00 | 34 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 419.00 | 282 419.00 | | 282 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 057.00 | 82 057.00 | | 82 057.00 |
UX Autres créances clients | 293 538.00 | | | 293 538.00 |
VB T. V. A. | 93 224.00 | | | 93 224.00 |
VC Groupe et associés | 1 256 328.00 | | | 1 256 328.00 |
VI Groupe et associés | 1 737 168.00 | 1 737 168.00 | | 1 737 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 587.00 | 1 648 587.00 | | 1 648 587.00 |
VW T.V.A. | 87 357.00 | 87 357.00 | | 87 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 001.00 | 2 198 001.00 | | 2 198 001.00 |