| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 620.00 | 24 620.00 | | 24 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 482.00 | 62 395.00 | 6 086.00 | 68 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 191.00 | 87 015.00 | 92 176.00 | 179 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 594.00 | | 71 594.00 | 71 594.00 |
BZ Autres créances | 101 777.00 | | 101 777.00 | 101 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 14 874.00 | | 14 874.00 | 14 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 912.00 | | 192 912.00 | 192 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 103.00 | 87 015.00 | 285 088.00 | 372 103.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 95 751.00 | 55 226.00 | | 95 751.00 |
DH Report à nouveau | | 18 395.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 499.00 | 22 131.00 | | 8 499.00 |
DL TOTAL (I) | 106 350.00 | 97 851.00 | | 106 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 110.00 | 68 792.00 | | 82 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 144.00 | 309.00 | | 60 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 758.00 | 41 533.00 | | 10 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 727.00 | 9 627.00 | | 25 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 738.00 | 120 262.00 | | 178 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 088.00 | 218 113.00 | | 285 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 833.00 | 40 262.00 | | 105 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | 210.00 | | 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 461.00 | | 70 461.00 | 70 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 461.00 | | 70 461.00 | 70 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 6 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 402.00 | 4 670.00 | | 402.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 499.00 | 22 199.00 | | 5 499.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 804.00 | 1 455.00 | | 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 781.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 725.00 | 6 781.00 | | 2 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 675.00 | -6 781.00 | | 1 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 929.00 | 325 822.00 | | 143 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 430.00 | 303 691.00 | | 135 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 499.00 | 22 131.00 | | 8 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 777.00 | | 7 514.00 | 184 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 099.00 | 179 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 099.00 | 93 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 687.00 | | 1 514.00 | 104 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 6 000.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 754.00 | 2 635.00 | 10 374.00 | 94 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 754.00 | 2 635.00 | 10 374.00 | 94 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 71 594.00 | 71 594.00 | | 71 594.00 |
VB T. V. A. | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VC Groupe et associés | 93 465.00 | 93 465.00 | | 93 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 798.00 | 8 892.00 | 72 906.00 | 81 798.00 |
VI Groupe et associés | 60 144.00 | 60 144.00 | | 60 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 048.00 | 177 958.00 | 90.00 | 178 048.00 |
VW T.V.A. | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 738.00 | 105 833.00 | 72 906.00 | 178 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56.00 | 578.00 | | 56.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 783.00 | 12 507.00 | | 13 783.00 |
ST Autres comptes | 17 064.00 | 30 075.00 | | 17 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 825.00 | 17 947.00 | | 6 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 183.00 | 1 761.00 | | 1 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 239.00 | 2 339.00 | | 1 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 184.00 | 36 716.00 | | 2 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 535.00 | 22 966.00 | | 6 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 672.00 | 60 530.00 | | 37 672.00 |