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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 950.00 | 40 756.00 | 2 194.00 | 42 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 898 545.00 | 388 908.00 | 2 509 637.00 | 2 898 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 850 437.00 | 561 864.00 | 6 288 572.00 | 6 850 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 699.00 | 418 085.00 | 235 613.00 | 653 699.00 |
BZ Autres créances | 404 719.00 | | 404 719.00 | 404 719.00 |
CF Disponibilités | 101 537.00 | | 101 537.00 | 101 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 048.00 | 418 085.00 | 743 963.00 | 1 162 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 012 485.00 | 979 949.00 | 7 032 535.00 | 8 012 485.00 |
CR Parts à plus d’un an | 555 495.00 | | | 555 495.00 |
CU Autres participations | 3 898 940.00 | 132 200.00 | 3 766 740.00 | 3 898 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 2 828 873.00 | | | 2 828 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 603.00 | | | 122 603.00 |
DL TOTAL (I) | 4 381 476.00 | | | 4 381 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 143.00 | | | 945 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226 120.00 | | | 1 226 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 847.00 | | | 137 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 467.00 | | | 100 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
EA Autres dettes | 241 080.00 | | | 241 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 651 059.00 | | | 2 651 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 032 535.00 | | | 7 032 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 114 478.00 | | | 2 114 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 000.00 | | 319 000.00 | 319 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 000.00 | | 319 000.00 | 319 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 623.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 316.00 | | | 22 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 116.00 | | | -3 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 586.00 | | | 90 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 407.00 | | | 495 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 803.00 | | | 372 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 603.00 | | | 122 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 864 229.00 | | 200.00 | 6 864 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 992.00 | 6 807 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 992.00 | 6 850 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 951.00 | | | 42 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 821 278.00 | | 200.00 | 6 821 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 133.00 | 7 623.00 | | 33 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 133.00 | 7 623.00 | | 33 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 848.00 | 137 848.00 | | 137 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 467.00 | 100 467.00 | | 100 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 467 201.00 | 1 467 201.00 | | 1 467 201.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 898 545.00 | | 2 898 545.00 | 2 898 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 653 699.00 | 98 204.00 | 555 495.00 | 653 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 779.00 | 398 198.00 | 536 581.00 | 934 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 839.00 | | | 315 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 720.00 | 404 720.00 | | 404 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 969 056.00 | 505 016.00 | 3 464 041.00 | 3 969 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 651 059.00 | 2 114 478.00 | 536 581.00 | 2 651 059.00 |