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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 74 679.00 | 74 679.00 | | 74 679.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
040 Immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 782 169.00 | 100 379.00 | 681 790.00 | 782 169.00 |
060 Stock marchandises | 56 858.00 | | 56 858.00 | 56 858.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 414.00 | | 38 414.00 | 38 414.00 |
072 Créances – Autres | 24 441.00 | | 24 441.00 | 24 441.00 |
084 Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 162.00 | | 122 162.00 | 122 162.00 |
110 Total général Actif | 904 331.00 | 100 379.00 | 803 952.00 | 904 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 338 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 374 068.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 242 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 409 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 803 952.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 185 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 759 254.00 | 690 549.00 | | 759 254.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 630.00 | 7 231.00 | | 6 630.00 |
230 Autres produits | 9 292.00 | 16 579.00 | | 9 292.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 775 175.00 | 714 359.00 | | 775 175.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 542 579.00 | 477 936.00 | | 542 579.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 796.00 | -26 538.00 | | 3 796.00 |
242 Autres charges externes. | 61 419.00 | 72 979.00 | | 61 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 108.00 | 5 174.00 | | 6 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 951.00 | 69 061.00 | | 74 951.00 |
252 Charges sociales | 37 961.00 | 36 848.00 | | 37 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 125.00 | 380.00 | | 125.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 25.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 726 947.00 | 635 867.00 | | 726 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 228.00 | 78 492.00 | | 48 228.00 |
280 Produits financiers | 183.00 | | | 183.00 |
290 Produits exceptionnels | 34.00 | | | 34.00 |
294 Charges financières | 9 479.00 | 11 455.00 | | 9 479.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 955.00 | 13 815.00 | | 5 955.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 011.00 | 53 222.00 | | 33 011.00 |