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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 766.00 | 3 709.00 | 1 058.00 | 4 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 787.00 | 33 337.00 | 11 450.00 | 44 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 993.00 | 37 045.00 | 18 948.00 | 55 993.00 |
BT Marchandises | 265 001.00 | | 265 001.00 | 265 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 205 959.00 | | 205 959.00 | 205 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 332.00 | | 507 332.00 | 507 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 325.00 | 37 045.00 | 526 280.00 | 563 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 231 014.00 | 304 907.00 | | 231 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 338.00 | -73 893.00 | | 39 338.00 |
DL TOTAL (I) | 292 352.00 | 253 014.00 | | 292 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 261.00 | 186 887.00 | | 166 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 000.00 | 8 800.00 | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 564.00 | 27 298.00 | | 8 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 086.00 | 38 239.00 | | 40 086.00 |
EA Autres dettes | | 12 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 928.00 | 274 141.00 | | 233 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 280.00 | 527 155.00 | | 526 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 430.00 | 265 341.00 | | 87 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 293.00 | | | 60 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 300.00 | 6 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 55 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 553.00 | | | 49 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 085.00 | 6 961.00 | 37 045.00 | 30 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 085.00 | 6 961.00 | 37 045.00 | 30 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VB T. V. A. | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 261.00 | 38 763.00 | 127 498.00 | 166 261.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 807.00 | | | 20 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 061.00 | 35 621.00 | 6 440.00 | 42 061.00 |
VW T.V.A. | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 928.00 | 87 430.00 | 127 498.00 | 214 928.00 |