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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 037.00 | 33 737.00 | 11 300.00 | 45 037.00 |
040 Immobilisations financières | 22 566.00 | | 22 566.00 | 22 566.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 603.00 | 33 737.00 | 98 866.00 | 132 603.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
060 Stock marchandises | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
072 Créances – Autres | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 866.00 | | 41 866.00 | 41 866.00 |
110 Total général Actif | 174 469.00 | 33 737.00 | 140 732.00 | 174 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
214 Production vendue de biens – France | 122 821.00 | | | 122 821.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 857.00 | | | 35 857.00 |
230 Autres produits | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 058.00 | | | 168 058.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20.00 | | | -20.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 077.00 | | | 31 077.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 34 497.00 | | | 34 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 492.00 | | | 55 492.00 |
252 Charges sociales | -2 210.00 | | | -2 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 581.00 | | | 128 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 477.00 | | | 39 477.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 484.00 | | | 39 484.00 |