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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 863.00 | | 216 863.00 | 216 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 982.00 | 14 621.00 | 361.00 | 14 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 269.00 | 21 797.00 | 1 472.00 | 23 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 583.00 | 36 417.00 | 235 166.00 | 271 583.00 |
BT Marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BZ Autres créances | 16 474.00 | | 16 474.00 | 16 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 23 456.00 | | 23 456.00 | 23 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 612.00 | | 40 612.00 | 40 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 195.00 | 36 417.00 | 275 778.00 | 312 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 927.00 | 102 778.00 | | 140 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 109.00 | 38 149.00 | | 31 109.00 |
DL TOTAL (I) | 177 037.00 | 145 927.00 | | 177 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 634.00 | 49 506.00 | | 18 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 895.00 | 29 231.00 | | 4 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 940.00 | 8 704.00 | | 16 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 391.00 | 38 431.00 | | 49 391.00 |
EA Autres dettes | 8 880.00 | 17 944.00 | | 8 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 741.00 | 143 815.00 | | 98 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 778.00 | 289 743.00 | | 275 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 741.00 | 143 815.00 | | 98 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 649.00 | | 99 649.00 | 99 649.00 |
FG Production vendue services | 127 908.00 | 32 024.00 | 159 933.00 | 127 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 557.00 | 32 024.00 | 259 581.00 | 227 557.00 |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 199.00 | 26.00 | | 1 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199.00 | 26.00 | | 1 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 917.00 | -26.00 | | 2 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 090.00 | 1 351.00 | | 5 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 824.00 | 232 107.00 | | 263 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 715.00 | 193 958.00 | | 232 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 109.00 | 38 149.00 | | 31 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 683.00 | | | 271 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 271 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 38 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 863.00 | | | 216 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 350.00 | | | 38 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 398.00 | 1 119.00 | 100.00 | 35 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 398.00 | 1 119.00 | 100.00 | 35 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 190.00 | 22 190.00 | | 22 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 649.00 | 20 649.00 | | 20 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | | | 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
VI Groupe et associés | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 969.00 | | | 30 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 944.00 | 32 944.00 | | 32 944.00 |
VW T.V.A. | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 741.00 | 98 741.00 | | 98 741.00 |