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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 222 000.00 | 106 590.00 | 115 409.00 | 222 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 014.00 | 31 544.00 | 16 470.00 | 48 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 191.00 | | 65 191.00 | 65 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 671 144.00 | 2 238 135.00 | 4 433 009.00 | 6 671 144.00 |
BZ Autres créances | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CF Disponibilités | 197 578.00 | | 197 578.00 | 197 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 586.00 | | 198 586.00 | 198 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 869 730.00 | 2 238 135.00 | 4 631 595.00 | 6 869 730.00 |
CU Autres participations | 6 335 938.00 | 2 100 000.00 | 4 235 938.00 | 6 335 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 381 575.00 | | | 3 381 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 223.00 | | | 207 223.00 |
DH Report à nouveau | 975 117.00 | | | 975 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 814.00 | | | -22 814.00 |
DL TOTAL (I) | 4 541 100.00 | | | 4 541 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 874.00 | | | 58 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 731.00 | | | 17 731.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 494.00 | | | 90 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 631 595.00 | | | 4 631 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 824.00 | | | 83 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 650.00 | | | 240 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 464.00 | | | 263 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 814.00 | | | -22 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 669 104.00 | | 2 040.00 | 6 669 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 401 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 671 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 014.00 | | | 48 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 399 089.00 | | 2 040.00 | 6 399 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 859.00 | 20 275.00 | | 117 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 490.00 | 11 100.00 | | 95 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 368.00 | 9 175.00 | | 22 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 191.00 | | 65 191.00 | 65 191.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 785.00 | 6 115.00 | 6 670.00 | 12 785.00 |
VI Groupe et associés | 58 874.00 | 58 874.00 | | 58 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 199.00 | 1 007.00 | 65 191.00 | 66 199.00 |
VW T.V.A. | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 494.00 | 83 824.00 | 6 670.00 | 90 494.00 |