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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 081.00 | 74 748.00 | 42 332.00 | 117 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 236.00 | 162 496.00 | 18 739.00 | 181 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 551.00 | 238 209.00 | 84 341.00 | 322 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 202.00 | | 16 202.00 | 16 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 949 782.00 | 544 566.00 | 3 405 215.00 | 3 949 782.00 |
BZ Autres créances | 576 972.00 | | 576 972.00 | 576 972.00 |
CF Disponibilités | 40 750.00 | | 40 750.00 | 40 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 596 013.00 | 544 566.00 | 4 051 446.00 | 4 596 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 918 565.00 | 782 776.00 | 4 135 788.00 | 4 918 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 623 544.00 | | | 623 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 995.00 | | | -384 995.00 |
DL TOTAL (I) | 403 548.00 | | | 403 548.00 |
DP Provisions pour risques | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 245 397.00 | | | 2 245 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 404 673.00 | | | 1 404 673.00 |
EA Autres dettes | 63 150.00 | | | 63 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 715 189.00 | | | 3 715 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 135 788.00 | | | 4 135 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 715 189.00 | | | 3 715 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 125 707.00 | | 7 125 707.00 | 7 125 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 125 707.00 | | 7 125 707.00 | 7 125 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 312 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 538 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 145 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 407 695.00 | |
GE Autres charges | | | 51 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 965 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -426 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -426 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 334.00 | | | 43 334.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 276.00 | | | 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 336.00 | | | -41 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 538 937.00 | | | 7 538 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 923 933.00 | | | 7 923 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -384 995.00 | | | -384 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 374.00 | | | 91 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 124.00 | | | 295 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965.00 | | | 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 432.00 | | | 263 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 728.00 | | | 30 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 588.00 | 35 337.00 | 1 903.00 | 205 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965.00 | | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 624.00 | 35 337.00 | 1 903.00 | 204 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 194.00 | | 57 143.00 | 74 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 194.00 | | 57 143.00 | 74 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 245 397.00 | 2 245 397.00 | | 2 245 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 150.00 | 63 150.00 | | 63 150.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 559 079.00 | 4 539 064.00 | 20 019.00 | 4 559 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 715 189.00 | 3 715 189.00 | | 3 715 189.00 |