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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 196.00 | 18 401.00 | 3 795.00 | 22 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 085.00 | 65 769.00 | 29 316.00 | 95 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 226.00 | 68 243.00 | 57 983.00 | 126 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 341.00 | | 29 341.00 | 29 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 681.00 | 152 413.00 | 122 268.00 | 274 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 092.00 | | 302 092.00 | 302 092.00 |
BN En cours de production de biens | 118 931.00 | | 118 931.00 | 118 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 851.00 | | 373 851.00 | 373 851.00 |
BZ Autres créances | 131 197.00 | | 131 197.00 | 131 197.00 |
CF Disponibilités | 302 581.00 | | 302 581.00 | 302 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 194.00 | | 1 233 194.00 | 1 233 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 875.00 | 152 413.00 | 1 355 462.00 | 1 507 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 341.00 | | | 29 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 020.00 | 100 020.00 | | 100 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
DH Report à nouveau | 299 662.00 | 328 984.00 | | 299 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 137.00 | -29 322.00 | | -17 137.00 |
DL TOTAL (I) | 392 547.00 | 409 684.00 | | 392 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 179.00 | 500 309.00 | | 563 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | 135.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 689.00 | 146 451.00 | | 191 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 770.00 | 195 477.00 | | 207 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 915.00 | 842 371.00 | | 962 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 462.00 | 1 252 055.00 | | 1 355 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 915.00 | | | 962 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 330 021.00 | | 2 330 021.00 | 2 330 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 330 021.00 | | 2 330 021.00 | 2 330 021.00 |
FM Production stockée | | | 61 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 410 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 977 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -182 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 851.00 | |
GE Autres charges | | | 4 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 503 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 541.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 980.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 276.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 276.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 45 704.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 197.00 | -16 751.00 | | -85 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 410 447.00 | 2 250 298.00 | | 2 410 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 427 584.00 | 2 279 620.00 | | 2 427 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 137.00 | -29 322.00 | | -17 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 257.00 | | 41 219.00 | 241 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 795.00 | 274 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 795.00 | 221 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 303.00 | | 30 803.00 | 198 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 758.00 | | 10 416.00 | 20 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 357.00 | 36 851.00 | 7 795.00 | 123 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 567.00 | 1 834.00 | | 16 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 790.00 | 35 017.00 | 7 795.00 | 106 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 689.00 | 191 689.00 | | 191 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 132.00 | 195 132.00 | | 195 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 341.00 | 29 341.00 | | 29 341.00 |
UX Autres créances clients | 373 851.00 | 373 851.00 | | 373 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VC Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 399.00 | 209 399.00 | | 209 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 780.00 | 353 780.00 | | 353 780.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 510.00 | | | 61 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 636.00 | | | 112 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 674.00 | 88 674.00 | | 88 674.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 231.00 | 23 231.00 | | 23 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 930.00 | 538 930.00 | | 538 930.00 |
VW T.V.A. | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 915.00 | 962 915.00 | | 962 915.00 |