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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 507.00 | 5 965.00 | 1 542.00 | 7 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 351.00 | 11 014.00 | 8 338.00 | 19 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 173.00 | 25 279.00 | 9 895.00 | 35 173.00 |
BT Marchandises | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 130.00 | | 41 130.00 | 41 130.00 |
BZ Autres créances | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 126.00 | | 53 126.00 | 53 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 299.00 | 25 279.00 | 63 021.00 | 88 299.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
DH Report à nouveau | -9 531.00 | -8 774.00 | | -9 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 133.00 | -758.00 | | -20 133.00 |
DL TOTAL (I) | -15 538.00 | 4 595.00 | | -15 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 523.00 | 16 024.00 | | 15 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 748.00 | 1 752.00 | | 1 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 781.00 | 14 478.00 | | 38 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 138.00 | 20 522.00 | | 22 138.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | 842.00 | | 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 559.00 | 77 618.00 | | 78 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 021.00 | 82 213.00 | | 63 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 136.00 | | 1 037.00 | 34 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 614.00 | | 1 037.00 | 26 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 282.00 | 3 997.00 | | 21 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 895.00 | 2 070.00 | | 3 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 387.00 | 1 927.00 | | 17 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 781.00 | 38 781.00 | | 38 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UX Autres créances clients | 41 130.00 | 41 130.00 | | 41 130.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 944.00 | 4 512.00 | 3 432.00 | 7 944.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 614.00 | 45 614.00 | | 45 614.00 |
VW T.V.A. | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 559.00 | 75 127.00 | 3 432.00 | 78 559.00 |