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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AP Constructions | 24 353.00 | 10 820.00 | 13 532.00 | 24 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 848.00 | 18 503.00 | 9 345.00 | 27 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 506.00 | 26 038.00 | 6 468.00 | 32 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 688.00 | 55 362.00 | 234 325.00 | 289 688.00 |
BT Marchandises | 13 602.00 | | 13 602.00 | 13 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BZ Autres créances | 23 478.00 | | 23 478.00 | 23 478.00 |
CF Disponibilités | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 174.00 | | 54 174.00 | 54 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 862.00 | 55 362.00 | 288 500.00 | 343 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 234.00 | | | 62 234.00 |
DH Report à nouveau | -12 704.00 | | | -12 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
DL TOTAL (I) | 63 195.00 | | | 63 195.00 |
DP Provisions pour risques | 102 640.00 | | | 102 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 640.00 | | | 102 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 579.00 | | | 60 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 442.00 | | | 49 442.00 |
EA Autres dettes | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 664.00 | | | 122 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 500.00 | | | 288 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 664.00 | | | 122 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | | | 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 605 883.00 | | 605 883.00 | 605 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 883.00 | | 605 883.00 | 605 883.00 |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 591.00 | |
GE Autres charges | | | 1 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 465.00 | | | 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 652.00 | | | 23 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 106.00 | | | -18 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 802.00 | | | 611 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 136.00 | | | 609 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 330.00 | | 4 635.00 | 290 330.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 277.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 277.00 | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 277.00 | 289 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 073.00 | | 4 635.00 | 80 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 771.00 | 11 591.00 | | 43 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 771.00 | 11 591.00 | | 43 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 300.00 | 13 340.00 | | 89 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 300.00 | 13 340.00 | | 89 300.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 579.00 | 60 579.00 | | 60 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
UX Autres créances clients | 678.00 | | | 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | | | 12.00 |
VB T. V. A. | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VI Groupe et associés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 345.00 | 25 365.00 | 980.00 | 26 345.00 |
VW T.V.A. | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 664.00 | 122 664.00 | | 122 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
ST Autres comptes | 72 432.00 | | | 72 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 569.00 | | | 71 569.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
YT Sous‐traitance | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 987.00 | | | 84 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 474.00 | | | 50 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 548.00 | | | 164 548.00 |