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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 274.00 | | 19 274.00 | 19 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | 2 140.00 | 247 860.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 340 645.00 | | 340 645.00 | 340 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 609 918.00 | 2 140.00 | 607 779.00 | 609 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 918.00 | 2 140.00 | 607 779.00 | 609 918.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 672 770.00 | 593 454.00 | | 672 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 557.00 | 79 316.00 | | -103 557.00 |
DL TOTAL (I) | 574 714.00 | 678 270.00 | | 574 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 101 394.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 989.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 993.00 | 24 337.00 | | 29 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 065.00 | 126 720.00 | | 33 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 779.00 | 804 990.00 | | 607 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 065.00 | 25 326.00 | | 33 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 795.00 | | 163 795.00 | 163 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 795.00 | | 163 795.00 | 163 795.00 |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 012.00 | 19 444.00 | | 31 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 572 000.00 | | | 572 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572 000.00 | | | 572 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 691 376.00 | | | 691 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691 376.00 | 90.00 | | 691 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 376.00 | -90.00 | | -119 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 928.00 | 7 719.00 | | 3 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 986.00 | 170 748.00 | | 735 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 542.00 | 91 432.00 | | 839 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 557.00 | 79 316.00 | | -103 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 376.00 | | | 691 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 691 376.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 691 376.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 376.00 | | | 691 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 140.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 140.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 140.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 489.00 | 21 489.00 | | 21 489.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
VW T.V.A. | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 065.00 | 33 065.00 | | 33 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 557.00 | 6 781.00 | | 8 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 627.00 | 3 098.00 | | 15 627.00 |
ST Autres comptes | 7 396.00 | 1 415.00 | | 7 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 540.00 | 4 246.00 | | 10 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 842.00 | 637.00 | | 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 399.00 | 7 418.00 | | 9 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 636.00 | 27 576.00 | | 39 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 272.00 | 949.00 | | 3 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 562.00 | 8 759.00 | | 33 562.00 |