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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
028 Immobilisations corporelles | 399 491.00 | 285 407.00 | 114 084.00 | 399 491.00 |
040 Immobilisations financières | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 671 316.00 | 286 338.00 | 384 978.00 | 671 316.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 508.00 | | 36 508.00 | 36 508.00 |
060 Stock marchandises | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 063.00 | | 16 063.00 | 16 063.00 |
072 Créances – Autres | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
084 Disponibilités | 109 424.00 | | 109 424.00 | 109 424.00 |
088 Caisse | 14 433.00 | | 14 433.00 | 14 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 425.00 | | 184 425.00 | 184 425.00 |
110 Total général Actif | 855 741.00 | 286 338.00 | 569 403.00 | 855 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 172.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 631.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 593.00 | |
172 Autres dettes | | | 111 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 362 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 569 403.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 953.00 | 99 775.00 | | 98 953.00 |
214 Production vendue de biens – France | 564 310.00 | 444 865.00 | | 564 310.00 |
222 Production stockée | -181.00 | -1 603.00 | | -181.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 14 671.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 19 967.00 | 12 420.00 | | 19 967.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 683 549.00 | 570 128.00 | | 683 549.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 492.00 | 24 068.00 | | 31 492.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -150.00 | 1 119.00 | | -150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 180 516.00 | 143 685.00 | | 180 516.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 388.00 | 5 657.00 | | -1 388.00 |
242 Autres charges externes. | 102 454.00 | 106 677.00 | | 102 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 940.00 | 6 228.00 | | 4 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 248 945.00 | 211 457.00 | | 248 945.00 |
252 Charges sociales | 41 282.00 | 29 267.00 | | 41 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 290.00 | 39 977.00 | | 35 290.00 |
262 Autres charges | 2 541.00 | 72.00 | | 2 541.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 645 923.00 | 568 208.00 | | 645 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 626.00 | 1 920.00 | | 37 626.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | 8.00 | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 863.00 | 2 899.00 | | 5 863.00 |
294 Charges financières | 2 582.00 | 3 449.00 | | 2 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | 826.00 | 125.00 | | 826.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | 8.00 | | 4 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 631.00 | 1 245.00 | | 35 631.00 |