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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 765.00 | 38 034.00 | 40 730.00 | 78 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 986.00 | 38 034.00 | 459 951.00 | 497 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
CF Disponibilités | 52 006.00 | | 52 006.00 | 52 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 86 452.00 | | 86 452.00 | 86 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 438.00 | 38 034.00 | 546 404.00 | 584 438.00 |
CU Autres participations | 419 221.00 | | 419 221.00 | 419 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 245 413.00 | 157 664.00 | | 245 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 308.00 | 87 748.00 | | 48 308.00 |
DL TOTAL (I) | 315 722.00 | 267 413.00 | | 315 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 29.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 196.00 | 206 705.00 | | 165 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 041.00 | 2 917.00 | | 6 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 628.00 | 13 731.00 | | 28 628.00 |
EA Autres dettes | 30 796.00 | 30 796.00 | | 30 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 682.00 | 254 180.00 | | 230 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 404.00 | 521 593.00 | | 546 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 682.00 | 254 180.00 | | 230 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 655.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 570.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 904.00 | 6 131.00 | | 11 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 391.00 | 215 149.00 | | 180 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 082.00 | 127 401.00 | | 132 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 308.00 | 87 749.00 | | 48 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 725.00 | | 18 261.00 | 479 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 504.00 | | 18 261.00 | 60 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 221.00 | | | 419 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 379.00 | 9 655.00 | | 28 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 379.00 | 9 655.00 | | 28 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 796.00 | 30 796.00 | | 30 796.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 165 196.00 | 165 196.00 | | 165 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 446.00 | 34 446.00 | | 34 446.00 |
VW T.V.A. | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 682.00 | 230 682.00 | | 230 682.00 |