| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 927.00 | 2 136.00 | 1 792.00 | 3 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 478.00 | 12 939.00 | 1 539.00 | 14 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 695.00 | 15 075.00 | 3 621.00 | 18 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
BZ Autres créances | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
CF Disponibilités | 50 885.00 | | 50 885.00 | 50 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 265.00 | | 74 265.00 | 74 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 960.00 | 15 075.00 | 77 885.00 | 92 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 33 276.00 | | | 33 276.00 |
DH Report à nouveau | | 60 867.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 729.00 | -4 591.00 | | 23 729.00 |
DL TOTAL (I) | 58 105.00 | 57 375.00 | | 58 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 165.00 | 19 382.00 | | 4 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
EA Autres dettes | 4 380.00 | 12 744.00 | | 4 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 781.00 | 32 126.00 | | 19 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 885.00 | 89 501.00 | | 77 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 971.00 | 3 104.00 | | 11 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | 1 796.00 | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 631.00 | 1 308.00 | | 11 631.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 670.00 | 23 380.00 | 290.00 | 23 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |