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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
AH Fonds commercial | 66 381.00 | | 66 381.00 | 66 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 312.00 | 28 652.00 | 2 660.00 | 31 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 803.00 | 30 017.00 | 76 786.00 | 106 803.00 |
BT Marchandises | 769 808.00 | | 769 808.00 | 769 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 993.00 | | 18 993.00 | 18 993.00 |
BZ Autres créances | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
CF Disponibilités | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 085.00 | | 799 085.00 | 799 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 888.00 | 30 017.00 | 875 870.00 | 905 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 23 036.00 | 20 144.00 | | 23 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 671.00 | 2 892.00 | | 3 671.00 |
DL TOTAL (I) | 32 207.00 | 28 536.00 | | 32 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 824.00 | 70 820.00 | | 52 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 935.00 | 553 045.00 | | 662 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 192.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 059.00 | 47 083.00 | | 71 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 181.00 | 45 394.00 | | 35 181.00 |
EA Autres dettes | 21 664.00 | 15 560.00 | | 21 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 663.00 | 745 094.00 | | 843 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 870.00 | 773 630.00 | | 875 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 401 064.00 | 156 809.00 | 1 557 873.00 | 1 401 064.00 |
FG Production vendue services | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 831.00 | 156 809.00 | 1 565 639.00 | 1 408 831.00 |
FQ Autres produits | | | 21 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 364 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 946.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | 35 000.00 | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 764.00 | 284.00 | | 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 952.00 | 1 386 638.00 | | 1 586 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 280.00 | 1 383 746.00 | | 1 583 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 671.00 | 2 892.00 | | 3 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 803.00 | | | 106 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 746.00 | | | 67 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 312.00 | | | 31 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 071.00 | 946.00 | | 29 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 706.00 | 946.00 | | 27 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 553 045.00 | 553 045.00 | | 553 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 059.00 | 71 059.00 | | 71 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 668.00 | 24 668.00 | | 24 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 664.00 | 21 664.00 | | 21 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
UX Autres créances clients | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
VB T. V. A. | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 824.00 | 52 824.00 | | 52 824.00 |
VI Groupe et associés | 662 935.00 | 662 935.00 | | 662 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 680.00 | 28 935.00 | 7 745.00 | 36 680.00 |
VW T.V.A. | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 663.00 | 843 663.00 | | 843 663.00 |