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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 16 904 864.00 | | 16 904 864.00 | 16 904 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 904 864.00 | | 16 904 864.00 | 16 904 864.00 |
072 Créances – Autres | 684 248.00 | | 684 248.00 | 684 248.00 |
084 Disponibilités | 66 213.00 | | 66 213.00 | 66 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 750 461.00 | | 750 461.00 | 750 461.00 |
110 Total général Actif | 17 655 325.00 | | 17 655 325.00 | 17 655 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 929 025.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 451.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 572.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 963 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 682 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 682 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 691 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 655 325.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 677 390.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 561 825.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 684 116.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 904 864.00 | | 16 904 864.00 | 16 904 864.00 |
BZ Autres créances | 698 004.00 | | 698 004.00 | 698 004.00 |
CF Disponibilités | 24 162.00 | | 24 162.00 | 24 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 166.00 | | 722 166.00 | 722 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 627 030.00 | | 17 627 030.00 | 17 627 030.00 |
CU Autres participations | 16 904 864.00 | | 16 904 864.00 | 16 904 864.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 161.00 | | | 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161.00 | | | 161.00 |
242 Autres charges externes. | 1 334.00 | 9 053.00 | | 1 334.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -132.00 | | | -132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -132.00 | 132.00 | | -132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 202.00 | 9 185.00 | | 1 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 041.00 | -9 185.00 | | -1 041.00 |
280 Produits financiers | 14 399.00 | 10 922.00 | | 14 399.00 |
294 Charges financières | 14 362.00 | 10 652.00 | | 14 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 004.00 | -8 915.00 | | -1 004.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 107 145.00 | 15 107 145.00 | | 15 107 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 821 880.00 | 1 821 880.00 | | 1 821 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
DG Autres réserves | 84 572.00 | 84 572.00 | | 84 572.00 |
DH Report à nouveau | -54 495.00 | -53 491.00 | | -54 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 598.00 | -1 004.00 | | -2 598.00 |
DL TOTAL (I) | 16 960 955.00 | 16 963 553.00 | | 16 960 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 958.00 | 682 367.00 | | 657 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 117.00 | 9 405.00 | | 8 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 075.00 | 691 772.00 | | 666 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 627 030.00 | 17 655 325.00 | | 17 627 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 117.00 | 48 024.00 | | 8 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 598.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 888.00 | 14 560.00 | | 13 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 485.00 | 15 564.00 | | 16 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 598.00 | -1 004.00 | | -2 598.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 904 864.00 | | | 16 904 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 904 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 904 864.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 904 864.00 | | | 16 904 864.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VC Groupe et associés | 698 004.00 | | | 698 004.00 |
VI Groupe et associés | 657 958.00 | | 657 958.00 | 657 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 004.00 | | 698 004.00 | 698 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 075.00 | 8 117.00 | 657 958.00 | 666 075.00 |