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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 963.00 | 9 763.00 | 8 200.00 | 17 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 730.00 | 65 355.00 | 18 375.00 | 83 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 103.00 | | 654 103.00 | 654 103.00 |
BZ Autres créances | 24 687.00 | | 24 687.00 | 24 687.00 |
CF Disponibilités | 415 873.00 | | 415 873.00 | 415 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 887.00 | | 1 107 887.00 | 1 107 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 617.00 | 65 355.00 | 1 126 262.00 | 1 191 617.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 067.00 | 55 592.00 | 8 475.00 | 64 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 266.00 | | | 551 266.00 |
DL TOTAL (I) | 565 902.00 | | | 565 902.00 |
DP Provisions pour risques | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | 799 555.00 | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 438.00 | | | 63 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 712.00 | | | 482 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 540.00 | 13 251.00 | | 8 540.00 |
EA Autres dettes | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 359.00 | | | 560 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 262.00 | | | 1 126 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 359.00 | | | 560 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 711.00 | | 18 933.00 | 67 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 817.00 | | 13 108.00 | 51 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 914.00 | 83 730.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 858.00 | 64 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 056.00 | 17 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 194.00 | | 5 825.00 | 14 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 913.00 | 64 126.00 | | 111 913.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 823.00 | 48 586.00 | | 84 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 089.00 | 15 539.00 | | 27 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 144.00 | 198 144.00 | | 198 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 942.00 | 37 942.00 | | 37 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 538.00 | 370 538.00 | | 370 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 236.00 | 33 236.00 | | 33 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 356.00 | 76 356.00 | | 76 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UX Autres créances clients | 1 454 756.00 | 1 454 756.00 | | 1 454 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
VB T. V. A. | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
VC Groupe et associés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 525.00 | 41 525.00 | | 41 525.00 |
VP Divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 501.00 | 1 565 501.00 | | 1 565 501.00 |
VW T.V.A. | 240 989.00 | 240 989.00 | | 240 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 821.00 | 978 821.00 | 85 000.00 | 1 063 821.00 |