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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
040 Immobilisations financières | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 099.00 | 8 140.00 | 4 959.00 | 13 099.00 |
060 Stock marchandises | 197 280.00 | | 197 280.00 | 197 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 424.00 | | 18 424.00 | 18 424.00 |
072 Créances – Autres | 98 413.00 | | 98 413.00 | 98 413.00 |
084 Disponibilités | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 333 486.00 | | 333 486.00 | 333 486.00 |
110 Total général Actif | 346 585.00 | 8 140.00 | 338 445.00 | 346 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 729 075.00 | |
134 Report à nouveau | | | -468 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 691.00 | 197 906.00 | | 186 691.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 160.00 | 71 361.00 | | 54 160.00 |
222 Production stockée | 28 548.00 | | | 28 548.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 880.00 | | |
230 Autres produits | 154.00 | 35 198.00 | | 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 553.00 | 308 345.00 | | 269 553.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -17 285.00 | | |
242 Autres charges externes. | 252 323.00 | 220 631.00 | | 252 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 595.00 | 625.00 | | 595.00 |
252 Charges sociales | 730.00 | | | 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 456.00 | | | 456.00 |
262 Autres charges | 70 276.00 | 108 631.00 | | 70 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 379.00 | 312 601.00 | | 324 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 826.00 | -4 256.00 | | -54 826.00 |
290 Produits exceptionnels | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 384.00 | -4 256.00 | | -14 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 147.00 | | | 25 147.00 |