| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 105.00 | 20 953.00 | 5 152.00 | 26 105.00 |
BF Prêts | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 918.00 | 20 953.00 | 9 965.00 | 30 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 826.00 | 21 970.00 | 395 855.00 | 417 826.00 |
BZ Autres créances | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
CF Disponibilités | 237 094.00 | | 237 094.00 | 237 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 023.00 | 21 970.00 | 637 053.00 | 659 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 940.00 | 42 923.00 | 647 018.00 | 689 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 101 457.00 | 77 808.00 | | 101 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 250.00 | 23 650.00 | | 31 250.00 |
DL TOTAL (I) | 136 007.00 | 104 757.00 | | 136 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 138.00 | 101 234.00 | | 132 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 797.00 | 246 446.00 | | 251 797.00 |
EA Autres dettes | 7 076.00 | 6 751.00 | | 7 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 011.00 | 474 432.00 | | 511 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 018.00 | 579 189.00 | | 647 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 333 117.00 | 255.00 | 1 333 372.00 | 1 333 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 117.00 | 255.00 | 1 333 372.00 | 1 333 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 444.00 | 25 958.00 | | 1 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 444.00 | 25 958.00 | | 1 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -359.00 | 45.00 | | -359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -359.00 | 45.00 | | -359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 803.00 | 25 913.00 | | 1 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 515.00 | 4 174.00 | | 5 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 157.00 | 983 675.00 | | 1 340 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 907.00 | 960 026.00 | | 1 308 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 250.00 | 23 650.00 | | 31 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 493.00 | 5 042.00 | | 6 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 505.00 | | 3 150.00 | 28 505.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 737.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 737.00 | 4 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 737.00 | 30 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 955.00 | | 3 150.00 | 22 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 756.00 | 2 197.00 | | 18 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 756.00 | 2 197.00 | | 18 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 138.00 | 132 138.00 | | 132 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 192.00 | 28 192.00 | | 28 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 417.00 | 134 417.00 | | 134 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
UP Prêts | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
UX Autres créances clients | 365 097.00 | 365 097.00 | | 365 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 728.00 | 52 728.00 | | 52 728.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 24 000.00 | 96 000.00 | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 742.00 | 421 929.00 | 4 813.00 | 426 742.00 |
VW T.V.A. | 81 604.00 | 81 604.00 | | 81 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 011.00 | 415 011.00 | 96 000.00 | 511 011.00 |