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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 418.00 | 6 082.00 | 37 336.00 | 43 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 933.00 | 7 487.00 | 76 446.00 | 83 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
CF Disponibilités | 42 504.00 | | 42 504.00 | 42 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 991.00 | | 51 991.00 | 51 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 924.00 | 7 487.00 | 128 438.00 | 135 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 954.00 | 3 403.00 | | 18 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 233.00 | 15 551.00 | | -12 233.00 |
DL TOTAL (I) | 7 820.00 | 20 054.00 | | 7 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 570.00 | 100.00 | | 72 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 306.00 | 41 179.00 | | 30 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 655.00 | 17 548.00 | | 16 655.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 617.00 | 58 913.00 | | 120 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 438.00 | 78 967.00 | | 128 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 778.00 | 58 913.00 | | 62 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 324 381.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 324 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 212.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 616.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 805.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 421.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 421.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 831.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 439.00 | 304 711.00 | | 325 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 673.00 | 289 161.00 | | 337 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 233.00 | 15 551.00 | | -12 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 006.00 | | 46 927.00 | 37 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 405.00 | | 30 000.00 | 1 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 601.00 | | 12 817.00 | 30 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 4 110.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 274.00 | 3 211.00 | | 4 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 869.00 | 3 211.00 | | 2 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 306.00 | 30 306.00 | | 30 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
VB T. V. A. | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 570.00 | 14 730.00 | 57 839.00 | 72 570.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 597.00 | 9 487.00 | 9 110.00 | 18 597.00 |
VW T.V.A. | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 617.00 | 62 777.00 | 57 839.00 | 120 617.00 |