| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 746.00 | 854.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 399.00 | 17 653.00 | 12 746.00 | 30 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 229 478.00 | | 229 478.00 | 229 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 346 087.00 | | 346 087.00 | 346 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 325.00 | 18 399.00 | 706 926.00 | 725 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
BZ Autres créances | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
CF Disponibilités | 618 070.00 | | 618 070.00 | 618 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 109.00 | | 724 109.00 | 724 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 435.00 | 18 399.00 | 1 431 035.00 | 1 449 435.00 |
CU Autres participations | 110 965.00 | | 110 965.00 | 110 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 975 020.00 | 736 359.00 | | 975 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 099.00 | 238 661.00 | | 159 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 119.00 | 1 129 020.00 | | 1 288 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 559.00 | 63 317.00 | | 50 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 249.00 | 76 978.00 | | 89 249.00 |
EA Autres dettes | 3 108.00 | 6.00 | | 3 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 916.00 | 140 301.00 | | 142 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 036.00 | 1 269 321.00 | | 1 431 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 777.00 | |
GE Autres charges | | | 23 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 811.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 811.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 172.00 | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 108.00 | 3 811.00 | | 3 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 021.00 | 3 983.00 | | 9 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 021.00 | -172.00 | | -9 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 783.00 | 4 192.00 | | 29 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 237.00 | 735 804.00 | | 640 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 138.00 | 497 143.00 | | 481 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 099.00 | 238 661.00 | | 159 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 841.00 | | 296 255.00 | 450 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 693 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 771.00 | 725 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 771.00 | 30 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 086.00 | | 1 083.00 | 51 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 154.00 | | 295 172.00 | 398 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 547.00 | 14 623.00 | 21 771.00 | 25 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426.00 | 320.00 | | 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 121.00 | 14 303.00 | 21 771.00 | 25 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 559.00 | 50 559.00 | | 50 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 249.00 | 89 249.00 | | 89 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 229 478.00 | | 229 478.00 | 229 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
UX Autres créances clients | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 314.00 | 106 039.00 | 236 274.00 | 342 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 916.00 | 142 916.00 | | 142 916.00 |