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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 662 269.00 | 1 660 840.00 | 1 428.00 | 1 662 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 462 269.00 | 2 460 840.00 | 1 428.00 | 2 462 269.00 |
BZ Autres créances | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 710.00 | 2 460 840.00 | 2 870.00 | 2 463 710.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 248 076.00 | -2 242 830.00 | | -2 248 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 780.00 | -5 246.00 | | -7 780.00 |
DL TOTAL (I) | -2 247 856.00 | -2 240 076.00 | | -2 247 856.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 1 001.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 001.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250 726.00 | 2 241 926.00 | | 2 250 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 443.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 250 726.00 | 2 244 368.00 | | 2 250 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870.00 | 5 293.00 | | 2 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 250 726.00 | | | 2 250 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 890.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 780.00 | | | -7 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 455 949.00 | | 6 320.00 | 2 455 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 462 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 462 269.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 455 949.00 | | 6 320.00 | 2 455 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 655 949.00 | 4 892.00 | | 1 655 949.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 455 949.00 | 4 892.00 | | 2 455 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 456 950.00 | 4 892.00 | 1 001.00 | 2 456 950.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 892.00 | 1 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 662 269.00 | | 1 662 269.00 | 1 662 269.00 |
VB T. V. A. | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VI Groupe et associés | 2 250 726.00 | 2 250 726.00 | | 2 250 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 650.00 | 1 381.00 | 1 662 269.00 | 1 663 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 726.00 | 2 250 726.00 | | 2 250 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
ST Autres comptes | 554.00 | | | 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 983.00 | | | 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 890.00 | | | 3 890.00 |