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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 911 000.00 | | 911 000.00 | 911 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 936.00 | 4 350.00 | 586.00 | 4 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 805.00 | 15 789.00 | 21 016.00 | 36 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 779.00 | 9 816.00 | 1 963.00 | 11 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 688.00 | 29 955.00 | 934 732.00 | 964 688.00 |
BT Marchandises | 81 221.00 | | 81 221.00 | 81 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
BZ Autres créances | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
CF Disponibilités | 61 636.00 | | 61 636.00 | 61 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 894.00 | | 168 894.00 | 168 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 581.00 | 29 955.00 | 1 103 626.00 | 1 133 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 480 810.00 | 437 341.00 | | 480 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 874.00 | 43 469.00 | | 65 874.00 |
DL TOTAL (I) | 733 684.00 | 667 810.00 | | 733 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 508.00 | 314 099.00 | | 250 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 1 229.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 808.00 | 76 159.00 | | 79 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 826.00 | 31 893.00 | | 38 826.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | 1 342.00 | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 942.00 | 424 721.00 | | 369 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 626.00 | 1 092 531.00 | | 1 103 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 649.00 | | 4 121.00 | 961 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 083.00 | 964 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 911 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 083.00 | 41 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 911 000.00 | | | 911 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 702.00 | | 4 121.00 | 38 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 386.00 | 3 836.00 | 1 083.00 | 17 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 386.00 | 3 836.00 | 1 083.00 | 17 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 808.00 | 79 808.00 | | 79 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
UX Autres créances clients | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 424.00 | 64 758.00 | 185 666.00 | 250 424.00 |
VP Divers | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 826.00 | 38 826.00 | | 38 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 257.00 | 24 478.00 | 11 779.00 | 36 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 942.00 | 184 277.00 | 185 666.00 | 369 942.00 |