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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 618.00 | 2 153.00 | 2 465.00 | 4 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223.00 | 38.00 | 185.00 | 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 112.00 | 20 463.00 | 2 649.00 | 23 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 656.00 | | 93 656.00 | 93 656.00 |
BZ Autres créances | 19 958.00 | | 19 958.00 | 19 958.00 |
CF Disponibilités | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 750.00 | | 117 750.00 | 117 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 862.00 | 20 463.00 | 120 399.00 | 140 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 190.00 | 35 819.00 | | 40 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 531.00 | 4 371.00 | | 7 531.00 |
DL TOTAL (I) | 48 821.00 | 41 290.00 | | 48 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 042.00 | 13 532.00 | | 27 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 570.00 | 14 948.00 | | 6 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 737.00 | 20 788.00 | | 37 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 579.00 | 49 268.00 | | 71 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 399.00 | 90 558.00 | | 120 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 579.00 | 49 268.00 | | 71 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 042.00 | 13 532.00 | | 27 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 464.00 | | 182 464.00 | 182 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 464.00 | | 182 464.00 | 182 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 123.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | 5 000.00 | | 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 294.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156.00 | 2 706.00 | | 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | 772.00 | | 1 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 649.00 | 205 372.00 | | 182 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 119.00 | 201 000.00 | | 175 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 531.00 | 4 371.00 | | 7 531.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 81.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 889.00 | | 223.00 | 22 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 889.00 | | 223.00 | 22 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 851.00 | 612.00 | | 19 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 851.00 | 612.00 | | 19 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 93 656.00 | 93 656.00 | | 93 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 042.00 | 27 042.00 | | 27 042.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 444.00 | 114 444.00 | | 114 444.00 |
VW T.V.A. | 28 913.00 | 28 913.00 | | 28 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 579.00 | 71 579.00 | | 71 579.00 |