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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 186 160.00 | | 2 186 160.00 | 2 186 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 961.00 | 58 673.00 | 7 289.00 | 65 961.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 261 522.00 | 61 328.00 | 2 200 195.00 | 2 261 522.00 |
BT Marchandises | 131 362.00 | | 131 362.00 | 131 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 818.00 | | 44 818.00 | 44 818.00 |
BZ Autres créances | 98 637.00 | | 98 637.00 | 98 637.00 |
CF Disponibilités | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 621.00 | | 300 621.00 | 300 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 143.00 | 61 328.00 | 2 500 815.00 | 2 562 143.00 |
CU Autres participations | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 581 681.00 | | | 581 681.00 |
DH Report à nouveau | 93 005.00 | | | 93 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 459.00 | | | -22 459.00 |
DL TOTAL (I) | 740 227.00 | | | 740 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 671.00 | | | 1 354 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 856.00 | | | 335 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 976.00 | | | 46 976.00 |
EA Autres dettes | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 588.00 | | | 1 760 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 815.00 | | | 2 500 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 639.00 | | | 735 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 256 265.00 | | 5 257.00 | 2 256 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 261 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 186 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 186 160.00 | | | 2 186 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 959.00 | | 5 157.00 | 64 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 146.00 | | 100.00 | 5 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 957.00 | 3 371.00 | 61 328.00 | 57 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 957.00 | 3 371.00 | 61 328.00 | 57 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 856.00 | 335 856.00 | | 335 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 44 818.00 | 44 818.00 | | 44 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VC Groupe et associés | 24 513.00 | 24 513.00 | | 24 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 354 671.00 | 329 722.00 | 540 210.00 | 1 354 671.00 |
VI Groupe et associés | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 419.00 | 51 419.00 | | 51 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 815.00 | 158 815.00 | | 158 815.00 |
VW T.V.A. | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 588.00 | 735 639.00 | 540 210.00 | 1 760 588.00 |