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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 494.00 | 33 770.00 | 3 724.00 | 37 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 155.00 | 42 260.00 | 426 895.00 | 469 155.00 |
BT Marchandises | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
BZ Autres créances | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
CF Disponibilités | 157 233.00 | | 157 233.00 | 157 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 052.00 | | 193 052.00 | 193 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 207.00 | 42 260.00 | 619 947.00 | 662 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 790.00 | 32 790.00 | | 32 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
DG Autres réserves | 490 566.00 | 441 126.00 | | 490 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 230.00 | 52 440.00 | | 38 230.00 |
DL TOTAL (I) | 564 865.00 | 529 635.00 | | 564 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 468.00 | 794.00 | | 2 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 254.00 | 61 574.00 | | 50 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 360.00 | 7 238.00 | | 2 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 082.00 | 69 607.00 | | 55 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 947.00 | 599 242.00 | | 619 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 155.00 | | | 469 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 984.00 | | | 45 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 613.00 | 3 647.00 | | 38 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 613.00 | 3 647.00 | | 38 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 254.00 | 50 254.00 | | 50 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
UX Autres créances clients | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VB T. V. A. | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VI Groupe et associés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 082.00 | 55 082.00 | | 55 082.00 |