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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
AP Constructions | 471 654.00 | 67 795.00 | 403 859.00 | 471 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 198.00 | 42 264.00 | 105 934.00 | 148 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 700.00 | 29 857.00 | 26 843.00 | 56 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 170.00 | 141 479.00 | 542 691.00 | 684 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 674.00 | | 38 674.00 | 38 674.00 |
BZ Autres créances | 21 246.00 | | 21 246.00 | 21 246.00 |
CF Disponibilités | 31 404.00 | | 31 404.00 | 31 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 860.00 | | 93 860.00 | 93 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 030.00 | 141 479.00 | 636 551.00 | 778 030.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 078.00 | -56 522.00 | | -21 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 261.00 | 35 444.00 | | 19 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 204 681.00 | 221 016.00 | | 204 681.00 |
DL TOTAL (I) | 212 864.00 | 209 938.00 | | 212 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 605.00 | 334 547.00 | | 292 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 188.00 | 53 975.00 | | 53 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 708.00 | 13 222.00 | | 16 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 560.00 | 48 281.00 | | 48 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 601.00 | 12 558.00 | | 12 601.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 984.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 687.00 | 463 566.00 | | 423 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 551.00 | 673 504.00 | | 636 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 891.00 | 171 092.00 | | 166 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 656.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 750.00 | | 2 420.00 | 681 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 131.00 | | 2 420.00 | 674 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 583.00 | 40 896.00 | | 100 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 020.00 | 40 896.00 | | 99 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 614.00 | 32 614.00 | | 32 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 880.00 | 28 880.00 | | 28 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 38 674.00 | | | 38 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 474.00 | 35 678.00 | 112 667.00 | 292 474.00 |
VI Groupe et associés | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 258.00 | | | 38 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VP Divers | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 486.00 | 62 456.00 | 6 030.00 | 68 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 687.00 | 166 891.00 | 112 667.00 | 423 687.00 |