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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 090 112.00 | 702 318.00 | 387 794.00 | 1 090 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 015 546.00 | 2 547 913.00 | 1 467 632.00 | 4 015 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 730.00 | 356.00 | 1 373.00 | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 107 387.00 | 3 250 588.00 | 1 856 799.00 | 5 107 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 792.00 | | 26 792.00 | 26 792.00 |
BZ Autres créances | 594 033.00 | | 594 033.00 | 594 033.00 |
CF Disponibilités | 51 101.00 | | 51 101.00 | 51 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 752.00 | | 673 752.00 | 673 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 781 139.00 | 3 250 588.00 | 2 530 551.00 | 5 781 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 032.00 | | | 73 032.00 |
DK Provisions réglementées | 593 227.00 | | | 593 227.00 |
DL TOTAL (I) | 667 259.00 | | | 667 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 825 529.00 | | | 1 825 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 181.00 | | | 26 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 863 293.00 | | | 1 863 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 551.00 | | | 2 530 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 263.00 | | | 348 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 452 609.00 | | 452 609.00 | 452 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 609.00 | | 452 609.00 | 452 609.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 573.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 284.00 | | | 78 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 284.00 | | | 78 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 284.00 | | | 78 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 651.00 | | | 532 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 620.00 | | | 459 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 032.00 | | | 73 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 107 387.00 | | | 5 107 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 107 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 107 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 107 387.00 | | | 5 107 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 914 015.00 | 336 573.00 | | 2 914 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 914 015.00 | 336 573.00 | | 2 914 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 671 511.00 | | 78 284.00 | 671 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 671 511.00 | | 78 284.00 | 671 511.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 78 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
UX Autres créances clients | 26 792.00 | 26 792.00 | | 26 792.00 |
VB T. V. A. | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VC Groupe et associés | 590 125.00 | 590 125.00 | | 590 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 825 529.00 | 310 499.00 | 1 302 150.00 | 1 825 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 919.00 | | | 300 919.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 181.00 | 26 181.00 | | 26 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 682.00 | 621 682.00 | | 621 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 293.00 | 348 263.00 | 1 302 150.00 | 1 863 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 806.00 | | | 42 806.00 |
ST Autres comptes | 33 715.00 | | | 33 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 427.00 | | | 87 427.00 |