| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
AH Fonds commercial | 242 500.00 | | 242 500.00 | 242 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 944.00 | 54 770.00 | 110 174.00 | 164 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 813.00 | 68 139.00 | 352 674.00 | 420 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 249.00 | | 366 249.00 | 366 249.00 |
BZ Autres créances | 23 560.00 | | 23 560.00 | 23 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 156.00 | | 62 156.00 | 62 156.00 |
CF Disponibilités | 278 671.00 | | 278 671.00 | 278 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 077.00 | | 746 077.00 | 746 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 890.00 | 68 139.00 | 1 098 752.00 | 1 166 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 477 871.00 | 388 494.00 | | 477 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 790.00 | 89 376.00 | | 66 790.00 |
DL TOTAL (I) | 599 661.00 | 532 871.00 | | 599 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 129.00 | 82 051.00 | | 119 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 093.00 | 99 488.00 | | 115 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 112.00 | 14 885.00 | | 23 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 965.00 | 93 786.00 | | 92 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 791.00 | 148 838.00 | | 148 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 091.00 | 439 049.00 | | 499 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 752.00 | 971 920.00 | | 1 098 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 579.00 | 395 469.00 | | 433 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 233.00 | | 85 293.00 | 358 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 713.00 | 420 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 713.00 | 164 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 869.00 | | | 255 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 364.00 | | 85 293.00 | 102 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 979.00 | 18 664.00 | 16 504.00 | 65 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 610.00 | 18 664.00 | 16 504.00 | 52 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 791.00 | 148 791.00 | | 148 791.00 |
UX Autres créances clients | 366 249.00 | 366 249.00 | | 366 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VB T. V. A. | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 129.00 | 53 617.00 | 65 512.00 | 119 129.00 |
VI Groupe et associés | 115 093.00 | 115 093.00 | | 115 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 180.00 | | | 27 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 251.00 | 405 251.00 | | 405 251.00 |
VW T.V.A. | 65 461.00 | 65 461.00 | | 65 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 091.00 | 433 579.00 | 65 512.00 | 499 091.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 078.00 | 8 743.00 | | 12 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 051.00 | 10 844.00 | | 7 051.00 |
ST Autres comptes | 53 465.00 | 44 121.00 | | 53 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 552.00 | 46 220.00 | | 51 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 942.00 | 2 872.00 | | 2 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 020.00 | 11 615.00 | | 15 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 042.00 | 125 979.00 | | 125 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 939.00 | 10 624.00 | | 18 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 068.00 | 101 186.00 | | 112 068.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |