| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 75 000.00 | |
AP Constructions | | | 7 588.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 953.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 51 182.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 23 051.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 157 773.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 12 554.00 | |
BT Marchandises | | | 148 953.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 10 876.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 248 920.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 166 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 194 344.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 597.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 794 244.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 952 017.00 | |
CP Parts à moins d’un an | | | 9 990.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 340 000.00 | 40 000.00 | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 220.00 | -14 767.00 | | 27 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 931.00 | 341 986.00 | | 172 931.00 |
DL TOTAL (I) | 691 650.00 | 518 720.00 | | 691 650.00 |
DP Provisions pour risques | 173 875.00 | | | 173 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 875.00 | | | 173 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 250.00 | 261 606.00 | | 253 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 098.00 | 88 663.00 | | 82 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 682.00 | 605 705.00 | | 924 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 441.00 | 269 753.00 | | 341 441.00 |
EA Autres dettes | 475 008.00 | 11 965.00 | | 475 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 086 492.00 | 1 237 692.00 | | 2 086 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 017.00 | 1 756 412.00 | | 2 952 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 098.00 | | | 82 098.00 |