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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 867.00 | 2 093.00 | 43 774.00 | 45 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 220 786.00 | | 220 786.00 | 220 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 313 143.00 | 2 093.00 | 19 311 051.00 | 19 313 143.00 |
BT Marchandises | 35 162.00 | | 35 162.00 | 35 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 277.00 | | 99 277.00 | 99 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BZ Autres créances | 2 411 505.00 | | 2 411 505.00 | 2 411 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 990 146.00 | 26 402.00 | 25 963 744.00 | 25 990 146.00 |
CF Disponibilités | 637 280.00 | | 637 280.00 | 637 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 177 522.00 | 26 402.00 | 29 151 120.00 | 29 177 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 490 665.00 | 28 494.00 | 48 462 170.00 | 48 490 665.00 |
CU Autres participations | 18 746 490.00 | | 18 746 490.00 | 18 746 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 424.00 | | | 780 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 27 003 686.00 | | | 27 003 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 619.00 | | | 516 619.00 |
DL TOTAL (I) | 28 400 729.00 | | | 28 400 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 628 301.00 | | | 19 628 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 008.00 | | | 244 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 334.00 | | | 30 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 799.00 | | | 158 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 061 442.00 | | | 20 061 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 462 170.00 | | | 48 462 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 402.00 | | | 566 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 283.00 | |
GE Autres charges | | | 1 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 831.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 735 896.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 120 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 872 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 252.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 639 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 644 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 120 000.00 | | | -1 120 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 279.00 | | | 1 967 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 659.00 | | | 1 450 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 619.00 | | | 516 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810.00 | 1 283.00 | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810.00 | 1 283.00 | | 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | | |
6T Sur comptes clients | 121 250.00 | | 121 250.00 | 121 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 250.00 | | 121 250.00 | 121 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 250.00 | | 121 250.00 | 121 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 008.00 | 244 008.00 | | 244 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 334.00 | 30 334.00 | | 30 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 799.00 | 158 799.00 | | 158 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 628 301.00 | 133 261.00 | 15 000 000.00 | 19 628 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 415 657.00 | 2 415 657.00 | | 2 415 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 415 657.00 | 2 415 657.00 | | 2 415 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 061 442.00 | 566 402.00 | 15 000 000.00 | 20 061 442.00 |