| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 648.00 | 183 471.00 | 388 177.00 | 571 648.00 |
BZ Autres créances | 62 534.00 | | 62 534.00 | 62 534.00 |
CF Disponibilités | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 545.00 | | 63 545.00 | 63 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 193.00 | 183 471.00 | 451 722.00 | 635 193.00 |
CU Autres participations | 569 908.00 | 181 731.00 | 388 177.00 | 569 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
DG Autres réserves | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
DH Report à nouveau | -208 024.00 | -220 570.00 | | -208 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 636.00 | 12 546.00 | | 4 636.00 |
DL TOTAL (I) | -183 066.00 | -187 702.00 | | -183 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929.00 | 210.00 | | 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 853.00 | 299 787.00 | | 322 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 381.00 | 12 198.00 | | 10 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 747.00 | 13 253.00 | | 11 747.00 |
EA Autres dettes | 288 877.00 | 308 347.00 | | 288 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 788.00 | 633 795.00 | | 634 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 722.00 | 446 093.00 | | 451 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 788.00 | 344 892.00 | | 634 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 480.00 | | 59 480.00 | 59 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 480.00 | | 59 480.00 | 59 480.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 90.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 90.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | -90.00 | | -153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 922.00 | 74 860.00 | | 63 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 286.00 | 62 314.00 | | 59 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 636.00 | 12 546.00 | | 4 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 648.00 | | | 571 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 908.00 | | | 569 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709.00 | 31.00 | | 1 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 709.00 | 31.00 | | 1 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 186 173.00 | | 4 442.00 | 186 173.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 173.00 | | 4 442.00 | 186 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 173.00 | | 4 442.00 | 186 173.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 877.00 | 288 877.00 | | 288 877.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | | | 152.00 |
VC Groupe et associés | 40 048.00 | | | 40 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VI Groupe et associés | 319 580.00 | 319 580.00 | | 319 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 673.00 | | | 21 673.00 |
VP Divers | 661.00 | | | 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 534.00 | 62 534.00 | | 62 534.00 |
VW T.V.A. | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 788.00 | 634 788.00 | | 634 788.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |