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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 360.00 | 232 769.00 | 175 592.00 | 408 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 949.00 | 122 235.00 | 135 714.00 | 257 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 515.00 | | 21 515.00 | 21 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 229.00 | 360 834.00 | 336 395.00 | 697 229.00 |
BT Marchandises | 145 413.00 | | 145 413.00 | 145 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 663.00 | | 564 663.00 | 564 663.00 |
BZ Autres créances | 131 280.00 | | 131 280.00 | 131 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CF Disponibilités | 127 791.00 | | 127 791.00 | 127 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 105.00 | | 972 105.00 | 972 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 335.00 | 360 834.00 | 1 308 500.00 | 1 669 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 515.00 | | | 21 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -267 096.00 | -513 161.00 | | -267 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 286.00 | 246 065.00 | | 60 286.00 |
DL TOTAL (I) | -201 310.00 | -261 596.00 | | -201 310.00 |
DP Provisions pour risques | 250 560.00 | 250 560.00 | | 250 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 560.00 | 250 560.00 | | 250 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 196.00 | 119 730.00 | | 113 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953.00 | 72 804.00 | | 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 742.00 | 84 864.00 | | 407 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 961.00 | 622 140.00 | | 735 961.00 |
EA Autres dettes | 1 399.00 | 1 724.00 | | 1 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 251.00 | 901 262.00 | | 1 259 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 500.00 | 890 226.00 | | 1 308 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 147.00 | 865 343.00 | | 651 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 144.00 | | 335 546.00 | 403 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 463.00 | 697 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 463.00 | 666 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 830.00 | | 3 574.00 | 5 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 999.00 | | 328 774.00 | 378 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 315.00 | | 3 200.00 | 18 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 499.00 | 80 718.00 | 38 383.00 | 318 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 048.00 | 783.00 | | 5 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 451.00 | 79 936.00 | 38 383.00 | 313 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 560.00 | | | 250 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 742.00 | 216 466.00 | 95 638.00 | 407 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 738.00 | 53 738.00 | | 53 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 314 126.00 | | 157 063.00 | 314 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
UX Autres créances clients | 564 663.00 | 564 663.00 | | 564 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VB T. V. A. | 43 265.00 | 43 265.00 | | 43 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 196.00 | 10 494.00 | 45 686.00 | 113 196.00 |
VI Groupe et associés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 638.00 | | | 31 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 574.00 | 48 574.00 | | 48 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 449.00 | 719 449.00 | | 719 449.00 |
VW T.V.A. | 267 165.00 | 267 165.00 | | 267 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 251.00 | 651 147.00 | 298 387.00 | 1 259 251.00 |