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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 350.00 | 25 123.00 | 2 227.00 | 27 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 296.00 | 23 103.00 | 5 193.00 | 28 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 541.00 | 14 189.00 | 4 351.00 | 18 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 311.00 | 62 415.00 | 11 897.00 | 74 311.00 |
BT Marchandises | 132 039.00 | | 132 039.00 | 132 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
BZ Autres créances | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
CF Disponibilités | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 647.00 | | 22 647.00 | 22 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 941.00 | | 170 941.00 | 170 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 252.00 | 62 415.00 | 182 838.00 | 245 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 604.00 | 1 539.00 | | 1 604.00 |
DH Report à nouveau | 9 363.00 | 7 821.00 | | 9 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 710.00 | 1 607.00 | | -16 710.00 |
DL TOTAL (I) | 10 300.00 | 27 010.00 | | 10 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 102.00 | 94 492.00 | | 85 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 329.00 | 32 933.00 | | 33 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 627.00 | 39 854.00 | | 34 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 303.00 | 14 469.00 | | 13 303.00 |
EA Autres dettes | 6 177.00 | 3 717.00 | | 6 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 537.00 | 185 464.00 | | 172 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 837.00 | 212 474.00 | | 182 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 428 018.00 | |
FD Production vendue biens | | | 84 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 512 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 762.00 | |
GE Autres charges | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 996.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 959.00 | 144.00 | | 26 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 959.00 | 852.00 | | -26 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 096.00 | 488 774.00 | | 536 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 806.00 | 487 167.00 | | 552 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 710.00 | 1 607.00 | | -16 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 600.00 | 7 761.00 | 19 947.00 | 74 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 057.00 | 2 450.00 | 4 384.00 | 27 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 543.00 | 5 311.00 | 15 563.00 | 47 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 627.00 | 34 627.00 | | 34 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 506.00 | 39 506.00 | | 39 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 102.00 | 22 302.00 | 62 800.00 | 85 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 797.00 | 36 797.00 | | 36 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 922.00 | 36 922.00 | | 36 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 537.00 | 109 737.00 | 62 800.00 | 172 537.00 |