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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 856.00 | 1 163.00 | 2 693.00 | 3 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 856.00 | 1 163.00 | 484 693.00 | 485 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
BZ Autres créances | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
CF Disponibilités | 39 070.00 | | 39 070.00 | 39 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 779.00 | | 54 779.00 | 54 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 635.00 | 1 163.00 | 539 472.00 | 540 635.00 |
CU Autres participations | 482 000.00 | | 482 000.00 | 482 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
DH Report à nouveau | -60 595.00 | -71 914.00 | | -60 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 906.00 | 11 319.00 | | -4 906.00 |
DL TOTAL (I) | 67 100.00 | 72 006.00 | | 67 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 354.00 | 459 886.00 | | 457 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 613.00 | 7 333.00 | | 6 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 405.00 | 15 283.00 | | 8 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 372.00 | 482 503.00 | | 472 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 472.00 | 554 509.00 | | 539 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 372.00 | 482 503.00 | | 472 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 42 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 494.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 342.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 016.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 218.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 29 798.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 463.00 | 73 817.00 | | 42 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 369.00 | 62 498.00 | | 47 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 906.00 | 11 319.00 | | -4 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 856.00 | | | 485 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 000.00 | | | 482 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821.00 | 342.00 | | 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821.00 | 342.00 | | 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 354.00 | 457 354.00 | | 457 354.00 |
UX Autres créances clients | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 372.00 | 472 372.00 | | 472 372.00 |